公告日期：2024-05-13

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐
贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 5 月 12 日第三届董事会第八次会议审议通过，无
需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义
思想，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步完善贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责，确保公司经营管理工作制度化、规范化、科学化和依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《贵阳市旅游发展有限公司》
《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，制定本规则。

第二条 总经理办公会是公司经理层组织实施支委
会决定、董事会决议、研究工作、议定事项的工作会议，是决定公司日常经营管理工作事项的工作机制，是总经理依法履行职责，实行科学决策、民主决策的重要形式。

第二章 议事原则

第三条 总经理办公会议事遵循以下原则：

（一）对董事会负责的原则。总经理办公会应根据法律法规及《公司章程》规定，严格依照董事会的授权行使职权，对董事会负责，并履行诚信和勤勉的义务。

（二）重大经营管理事项支委会前置研究原则。重大经营管理事项须经公司支委会前置研究后，再由经理层决定并具体执行。

（三）总经理负责制原则。总经理办公会由总经理负责，经理层成员根据分工，牵头具体工作，履行各自职责。
（四）依法议事、科学决策原则。总经理办公会应严格遵守相关法律法规和《公司章程》，议题决策的前期，应充分调研和论证其必要性和可行性，避免决策风险。

（五）民主集中原则。总经理应在充分听取意见的基础上，统领全局，把关定向、科学决策，按照个人服从集
体、少数服从多数的原则进行决策。

第三章 议事范围

第四条 为确保公司经营管理决策的正确性、合理性，
保证政令畅通，总经理办公会需要审议研究以下事项：

（一）公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或撤销方案；

（二）公司基本管理制度；

（三）公司发展战略和规划的草案；

（四）年度经营计划、年度投资计划、融资计划、财务预算和决算报告等草案；

（五）年度投资计划、融资计划外确有必要增加投资或融资的项目方案；

（六）重大经营内容、重大资产重组与改革方案的草案；

（七）制定安全生产、生态环保、具体业务流程等管理制度；

（八）公司资产处置方案草案；

（九）公司重大会计政策和会计估计变更方案草案；
（十）公司税后利润分配和弥补亏损方案草案；

（十一）公司增加或减少注册资本的方案草案；

（十二）讨论涉及公司重大诉讼案件的应对；

（十三）公司股权转让等股权管理方案草案。

（十四）讨论其他需要报公司支委会、董事会审议的
事项；

（十五）董事会授予的其他职权及《公司章程》《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司重大经营事项清单》规定的总经理办公会审议研究事项。

第五条 为有效履行企业日常经营管理班子职责，统筹
协调公司日常经营管理工作，总经理办公会需要审议决定下列事项，其中属于“三重一大”事项须经支委会前置研究：

（一）贯彻执行支委会决定、董事会决议，制定落实支委会、董事会研究决定事项的具体措施和办法；

（二）组织实施经批准的公司年度经营计划、投资计划及融资计划；

（三）制定、修订、废止公司具体管理制度；

（四）决定公司年度预算内 30 万元以内非大额经营管
理事项；上级单位授权范围内超过 30 万元的大额经营管理事项由支委会前置研究讨论，总经理办公会决定。

（五）决定公司与所属企业之间的资金拆借事项，其中 30 万元（含）以上的借款事项，需支委会前置研究。借款到期的，原则上进行款项收回，确需展期的，由总经理办公会研究决定；

（六）支委会前置研究后，决……
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