公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东吉田香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

公司于2021年12月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于山东吉田香料股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。2022年4月1日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对山东吉田香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】791 号），确认本次股票发行不超过6,000,000股新股。由于发行对象顾月娣因个人原因，放弃认购300,000股，公司实际向投资者发行股票5,700,000股。此次股票发行价格为4.60元/股，募集资金总额为人民币为 26,220,000元。上述募集资金到位情况已经由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月20日出具的《验资报告》验证。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2021 年 12 月 29 日经第二届董事会第九次会议审议通过《关于制定<募集资
金管理制度>的议案》，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》

公告编号：2024-006

明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 公司名称 银行名称 银行账号 余额 备注

2022 年第一次 山东吉田香料股 中国银行滕州支行 224745989793 - 已销户
股票定向发行 份有限公司 营业部

2022 年第一次 山东吉田生物科 中国银行滕州支行 236446160951 - 已销户
股票定向发行 技有限公司 营业部

合计 -

本次募集资金用于全资子公司的项目建设，吉田股份己将所募集资金及孳生利息汇入子公司山东吉田生物科技有限公司专用账户，吉田股份在中国银行股份有限公司滕州支行开设的募集资金已使用完毕，经公司、银行及主办券商三方同意，公司于 2022 年
12 月 15 日办理募集资金专户（银行账号：224745989793）注销手续，并于 2022 年 12
月 20 日披露了《关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（详见公告编号:2022-093）。

山东吉田生物科技有限公司募集资金 2023 年度已使用完毕，经公司、银行及主办
券商三方同意，公司于 2023 年 6 月 13 日办理募集资金专户（银行账号：236446160951）
注销手续，并于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》
（详见公告编号:2023-014）。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2022 年股票……
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