公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-008

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券
山东吉田香料股份有限公司

2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东吉田香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
八次会议，2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于
山东吉田香料股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。2022 年 4 月 1日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对山东吉田香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】791 号），确认本次股票发行不超过 6,000,000 股新股。由于发行对象顾月娣因个人原因，放弃认购30,000 股，公司实际向投资者发行股票 5,700,000 股。此次股票发行价格为 4.60元/股，募集资金总额为人民币为 26,220,000 元。上述募集资金到位情况已经
由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 20 日出具的《验资报告》
验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2021 年 12 月 29 日经第二届董事会第九次会议审议通过《关于制定<

公告编号：2023-008

募集资金管理办制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系统网站披露了《募
集资金管理办制度；2022 年 1 月 17 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过了相关议案。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 公司名称 银行名称 银行账号 余额 备注

2022 年第 山东吉田香料 中国银行滕州支行

一次股票 股份有限公司 营业部 224745989793 - 已销户
定向发行

2022 年第 山东吉田生物 中国银行滕州支行

一次股票 科技有限公司 营业部 236446160951 182,044.17

定向发行

合计 182,044.17

本次募集资金用于全资子公司的项目建设，吉田股份己将所募集资金及孳生利息汇入子公司山东吉田生物科技有限公司专用账户，吉田股份在中国银行股份有限公司滕州支行开设的募集资金专用账户余额为 0 元。经公司、银行及主办券
商三方同意，公司于 2022 年 12 月 15 日办理募集资金专户（银行账号：
224745989793）注销手续，并于 2022 年 12 月 20 日披露了《关于股票发行募集
资金专项账户销户的公告》（详见公告编号:2022-093）。

山东吉田生物科技有限公司募集资金专户正常使用。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2022 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，吉田股份募集资金专户账号为 224745989793，全资子公司吉田生物募集资金专户账号为 ……
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