公告日期：2025-09-08

关于江苏威博液压股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券申请文件

审核问询函的专项核查意见

容诚专字[2025]215Z0737 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于江苏威博液压股份有限公司

向特定对象发行可转换公司债券申请文件

审核问询函的专项核查意见

容诚专字[2025]215Z0737 号

北京证券交易所：

贵所于 2025 年 7 月 21 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对

象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）对审核问询函中
涉及本所的有关问题进行了专项核查。
  说明：
  1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《江苏威博液压股份有
限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所用简称一致。
  2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍
五入所致。
 

目录

一、问题 2.关于本次募投项目......2
二、问题 3.关于经营情况和偿债能力...... 23
三、问题 4.关于存货......74
四、问题 5.其他问题......81

问题 2.关于本次募投项目

根据申请材料及公开披露文件，本次募投项目中：（1）“高端智能液压动力系统及核心部件项目”将购置先进生产设备，实现对高端智能液压动力系统及核心部件新产品的规模化生产。液压系统核心零部件的高端产品如永磁同步一体机、动力元件新型静音齿轮泵、控制元件高精度比例电磁换向阀、执行元件柱塞马达及摆线马达等高端液压元件为本次募投项目产品。项目实施地点位于江苏省淮安市经济技术开发区，鸿海路西侧、深圳路北侧及南侧。（2）高端智能液压动力系统及核心部件项目总投资 4,500.00 万元，研发中心建设项目总投资 2,800.00 万元，其中，两个项目共有 6,524 万元用于购置设备（含软件），建设项目实施周期均为 36 个月。（3）“研发中心建设项目”将聚焦于液压动力单元的智能化、节能化、高集成化等方向的研发，形成液压元件及零部件在工艺技术、材料等方面的突破，以满足我国高端液压件不断增加的需求。（4）为满足业务发展对营运资金的需求，发行人拟使用本次募集资金中的 3,000 万元用于补充流动资金，按照 14.19%的年营收增长率预测 2025 年-2027 年……
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