公告日期：2025-04-25

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-062

江苏威博液压股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、前次募集资金情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间:

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3964 号）同意，公司于 2021 年 12 月
发行人民币普通股（A 股）847.83 万股（超额配售选择权行使前），采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，每股发行价为 9.68 元，募集资金
总额为人民币 8,206.96 万元，实际募集资金净额为 7,106.61 万元。该募集资金已于 2021
年 12 月到账。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 1,117.22 万元，到账时间为
2022 年 2 月 7 日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0333
号和容诚验字[2022]230Z0044 号《验资报告》验证。

(二) 前次募集资金管理情况:

根据有关法律法规及威博液压的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 12 月，公司分别与苏州银行股份有限公司淮安分行（以下简称“苏州银行
淮安分行”）、兴业银行股份有限公司淮安分行（以下简称“兴业银行淮安分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在苏州银行淮安分行开设募集资金专项账户（账号：51742500001056），在兴业银行淮安分行开设募集资金专项账户（账号：402310100100368635）。三方监管协议与证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(三) 前次募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况如下：

项目 金额(元)

募集资金总额 94,380,000.00

减:发行费用 12,141,712.26

募集资金净额 82,238,287.74

加:银行利息收入及理财收益 475,588.79

减：累计使用募集资金金额 82,713,590.22

减:注销专户时转回公司基本账户 286.31

合 计 —

截止 2024 年 12 月 31 日，公司已注销募集资金账户，具体情况如下:

银 行 名 称 银行帐号 注销日期

兴业银行股份有限公司淮安分行 402310100100368635 2024 年 09 月 04 日

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

公司承诺投资 2 个项目为：20 万套齿轮泵建设项目、30 万套高端装备智能电液动
力系统建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

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