公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-001

证券代码：871239 证券简称：三环复材 主办券商：兴业证券
大连三环复合材料技术开发股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2022 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、第
三届监事会第四次会议和 2022 年 12 月 7 日召开的 2022 年第三次临
时股东大会审议通过了《关于大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》等议案。2022 年 12 月26 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3822 号）确认。

根据认购结果，公司本次股票发行对象为现有股东魏东，发行人
民币普通股 730,000 股（其中限售 547,500 股，无限售 182,500 股），
每股发行价为人民币 3 元，募集资金总额为人民币 2,190,000 元。募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于

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2023 年 6 月 30 日出具的亚会验字（2023）第 02160002 号《验资报
告》审验确认。公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：
2023-022）。全部新增股份于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

根据《股票定向发行说明书》，本次募集资金主要用于补充流动资金。

二、募集资金存放及管理情况

根据相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，经董事会批准，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行设立募集资金专用管理账户（账号：75010078801000006594）。公司本次定向发行的募集资金已于 2023年6月20日缴存到上述经确认的募集资金专用管理账户进行管理使用。

公司已与兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金均用于补充流动资金，无变更募集资金用途的情况。截至募集资金专项账户注销日，本次募集资金已使用完毕。

四、募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集

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资金管理》等相关规定，公司于 2024 年 2 月 28 日完成了募集资金专
用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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