公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：871125 证券简称：上洋股份 主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司

使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置自有资 金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益， 符合全体股东利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

2024 年公司拟购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金；在
余额人民币 3,500 万元额度内，授权公司经营管理团队在确保资金安全的前提 下进行理财操作，以争取该部分资金的最大收益。

公司在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规 模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。在余额人民币 3,500 万元额度 内，授权公司经营管理团队在确保资金安全的前提下进行理财操作，以争取该 部分资金的最大收益。

公告编号：2024-007

（四） 委托理财期限

自 2023 年度股东大会通过之日起一年有效。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了
《关于公司 2024 年购买理财产品的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票弃
权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了
《关于公司 2024 年购买理财产品的议案》，议案表决结果：3 票同意，0 票弃
权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风 险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定 的不可预期性。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分 析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资 金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理 财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一 步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

公告编号：2024-007

《浙江上洋机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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