公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-020

证券代码：870981 证券简称：希源股份 主办券商：开源证券
海南希源生态农业股份有限公司

提供担保的追认公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2024 年 9 月 28 日，公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《最高额保
证合同》（合同编号：(2024)广银授额字第 000992 号-担保 02），该担保合同约定公司为子公司陵水希源千禧现代农业有限公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：(2024)广银授额字第 000992 号）相关
债权进行连带责任担保，最高担保额度为 300.00 万元，担保期限为 2024 年 9 月
28 日至 2028 年 9 月 27 日。以上借款用于子公司陵水希源千禧现代农业有限公
司的生产经营，满足子公司陵水希源千禧现代农业有限公司业务发展需要及资金
需求。以上借款合同正处在履行过程中，将于 2025 年 9 月 27 日到期。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于追认
公司对外提供担保》议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议
通过《关于追认公司对外提供担保》议案。本公司董事会由 5 人构成，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

公告编号：2025-020

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：陵水希源千禧现代农业有限公司

成立日期：2016 年 11 月 1 日

住所：陵水县椰林镇南榆南横路 165 号 203

注册地址：陵水县椰林镇南榆南横路 165 号 203

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：生态农业开发、种植，水果、蔬菜、畜牧、园艺花卉、农副产品销售、科研，旅游观光。

法定代表人：肖诗希

控股股东：海南希源生态农业股份有限公司

实际控制人：肖诗希

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：17,638,031.74 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：4,453,379.10 元

2024 年 12 月 31 日净资产：13,184,652.64 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：25.25%

2024 年 12 月 31 日流动比率：396.06%

2024 年度营业收入：15,276,394.80 元

2024 年度利润总额：977,600.13 元

2024 年度净利润：977,600.13 元

审计情况：是

公告编号：2025-020

三、担保协议的主要内容

2024 年 9 月 28 日，公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《最高额保
证合同》（合同编号：(2024)广银授额字第 000992 号-担保 02），该担保合同约定公司为子公司陵水希源千禧现代农业有限公司与广发银行股份有限公司海口分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：(2024)广银授额字第 000992 号）相关
债权进行连带责任担保，最高担保额度为 300.00 万元，担保期限为 2024 年 9 月
28 日至 2028 年 9 月 27 日。以上借款用于子公司陵水希源千禧现代农业有限公
司的生产经营，满足子公司陵水希源千禧现代农业有限公司业务发展需要及资金
需求。以上借款合同正处在履行过程中，将于 2025 年 9 月 27 日到期。

四、董事会意见
（一）担保原因

子公司陵水希源千禧现……
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