公告日期：2025-04-18

开源证券股份有限公司

关于海南希源生态农业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为海南希源生态农业股份有限公司（以下简称“希源股份”或“公司”）持续督导的主办券商，对希源股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、主办券商的核查工作

主办券商对希源股份2024年1月1日至2024年12月31日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额及销户记录；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

二、募集资金基本情况

2023 年 10 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监
事会第四次会议，审议通过了《关于海南希源生态农业股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议的议案》、《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》，
并经公司 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过。会议
审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过 400 万股，预计募集资金总额不超过 1000.00 万元。

2023 年 12 月 7 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意海南希源生
态农业股份有限公司股票定向发行的函》。公司本次实际发行股票数量为 400 万股，募集总金额不超过 1000.00 万，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
对本次定向发行股票事项进行了审验，并于 2023 年 12 月 21 日出具了中兴财光
华审验字(2023)第 215002 号验资报告。

根据公司 2023 年 11 月 30 日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发
行说明书（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。
三、募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议及 2022 年 2 月 11
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议制定了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公
司融资》的规定，2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议及 2023 年
11 月 14 日召开 2023 年第七次临时股东大会，均审议通过《关于设立募集资金
专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：海南希源生态农业股份有限公司，账号为 623010100100242320，公司与兴业银行股份有限公司三亚分行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

四、募集资金实际使用情况

截至 2024 年12 月 31 日，该募集资金累计使用 10,000,208.68 元（含利息），
公司于 2024 年 1 月 29 日对上述募集资金专户进行了销户，结息余额 1,616.05
元已转至公司基本户，募集资金专项账户余额 0 元，募集资金具体使用情况如下：
单位：元

项目 使用金额

一、募集资金总额 10,000,000.00

二、募集资金账户利息收入 1,824.73

三、募集资金使用 ……
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