公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-016

证券代码：870981 证券简称：希源股份 主办券商：开源证券

海南希源生态农业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 10 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于海南希源生态农业股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议的议案》、《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》、《关于提请召开公司
2023 年第七次临时股东大会的议案》，并经公司 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第七
次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过 400 万股，预计募集资金总额不超过 1000.00 万元。

2023 年 12 月 7 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意海南希源生态农业
股份有限公司股票定向发行的函》。公司本次实际发行股票数量为 400 万股，募集总金额不超过 1000.00 万，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行股票事
项进行了审验，并于 2023 年 12 月 21 日出具了中兴财光华审验字(2023)第 215002 号验
资报告。

根据公司 2023 年 11 月 30 日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明
书（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。
二、 募集资金管理情况

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议及 2022 年 2 月 11 日召开
2022 年第一次临时股东大会，审议制定了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资

公告编号：2025-016

金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，2023 年
10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议及 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第七次临
时股东大会，均审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：海南希源生态农业股份有限公司，账号为 623010100100242320，公司与兴业银行股份有限公司三亚分行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，该募集资金累计使用 10,000,208.68 元（含利息），公司
于 2024 年 1 月 29 日对上述募集资金专户进行了销户，结息余额 1,616.05 元已转至公
司基本户，募集资金专项账户余额 0 元，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 使用金额

一、募集资金总额 10,000,000.00

二、募集资金账户利息收入 1,824.73

三、募集资金使用 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。