公告日期：2025-04-29

五矿证券有限公司

关于北京前沿信安科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的

专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”、“五矿证券”）系北京前沿信安科技股份有限公司（证券简称：前沿信安，证券代码：870888，以下简称“前沿信安”或“公司”）的主办券商。根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》等有关规定，对前沿信安 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会
第九次会议，审议通过了《股票定向发行说明书》等相关议案，前述议案经 2023
年 5 月 16 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 6 月 9 日，全国股转公司向公司出具了编号为“股转函〔2023〕1122
号”的《关于同意北京前沿信安科技股份有限公司股票定向发行的函》。

2023 年 6 月 26 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2023]
京会兴验字第 60000004 号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予
以验证：“截至 2023 年 6 月 20 日止，贵公司已收到嘉和美康（北京）科技股份
有限公司缴入的出资款人民币 29,992,200.00 元，认购数量 1,110,000 股”。

2023年7月4日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：
2023-037）,本次定向发行新增股份于 2023 年 7 月 7 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《募
集资金管理制度》的议案，此议案亦经 2023 年 5 月 16 日召开的 2023 年第二次
临时股东大会审议通过。该制度中包括了募集资金存储、使用、监管和责任追究，明确规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

2、募集资金专户存储情况

关于上述募集资金，公司已设立募集资金专项账户。上述股票发行募集资金现均存放于公司的如下账户：

户名：北京前沿信安科技股份有限公司

开户行：建设银行股份有限公司北京展览路支行

账号：11050161520000000693

2023 年 6 月 25 日，公司与募集资金专项账户中国建设银行股份有限公司北
京西四支行、主办券商五矿证券签署了《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金进行监管。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在提前使用募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2023 年 4 月 28 日披露的《股票发行说明书》，“本次股票发行所
募集资金用于补充公司流动资金。”

2024 年度募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金期初余额 48,244.12

加：累计利息收入扣除手续费净额 66.23

二、可使用募集资金金额 48,310.35

三、募集资金实际使用金额 0.00

1、支付供应商采购款 0.00

2、支付员工薪酬 0.00

3、偿还借款/银行贷款 ……
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