公告日期：2024-04-29

西南证券股份有限公司

关于重庆高速文化传媒股份有限公司 2023 年度股票
发行募集资金存放与使用的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为重庆高速文化传媒股份有限公司（以下简称“高速传媒”、“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，对高速传媒2023年度股票定向发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，本次专项核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和 2022 年 2 月
15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，公司审议并通过《关于公司<定向发行说明书>》议案等与股票发行相关的议案。

公司非公开定向发行人民币普通股 4,032,260 股，募集资金总额为人民币10,000,004.8 元，发行价格为 2.48 元/股，发行方式为现金认购。

2022 年 3 月 17 日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函
[2022]618 号）《关于对重庆高速文化传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露了《股票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款起止日为 2022 年 3
月 29 日至 2022 年 3 月 31 日，本次发行对象在认购期内完成了认购。

大信会计师事务所（特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 2 日对公司股票发行的
资金到位情况进行了审验，出具了“大信验字[2022]第 8-00001 号”《验资报告》，确认本次实际发生认购资金为 10,000,004.80 元。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《全国股转系统股票定向发行规则》《全国股转系统股票定向发行指南》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，结合公
司实际情况，于 2022 年 1 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议，于 2022
年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《制定<募集资金
管理制度>》议案，并将《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）全文披露于全国股转系统指定信息披露平台，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、募集资金专户设立情况

根据公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议并
通过《设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议》议案，同时该议
案经于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，2022
年 4 月 6 日，公司与西南证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝北支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：重庆高速文化传媒股份有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行渝北人和支行

账号：9500 0801 0024 878 895

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金实际使用情况

经核查，本次募集资金用于重庆高速文化传媒股份有限公司补充流动资金（采购媒体资源），不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金余额为 0.00 元（包括募集资
金存入三方监管账户后产生的利息），募集资金累计使用实际情况具体如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,000,004.80

加：利息 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。