公告日期：2023-08-21

证券代码：870821 证券简称：高速传媒 主办券商：西南证券
重庆高速文化传媒股份有限公司闲置资金短期投资管理制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

重庆高速文化传媒股份有限公司于2023年8月18日召开的第三届董事第二次会议，审议通过了《关于修订<闲置资金短期投资管理制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

重庆高速文化传媒股份有限公司

闲置资金短期投资管理制度

第一章总则

第一条 为规范重庆高速文化传媒股份有限公司（以下称“公司“）短期投资业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“证券法”）等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二章 基本定义及规定

第二条 本制度所称短期投资是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过商业银行等金融机构进行非高风险的投资行为。公司用于短期投资的资金，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的等高风险投资行为。

第三条 公司从事短期投资坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。
第四条 短期投资的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金，不得挤占公司正常运营资金。
其中，使用暂时闲置的募集资金进行短期投资必须为安全性高、流动性好的短期投资产品，投资期限不得超过十二个月。

第三章 审批权限及决策程序

第五条 公司进行短期投资，应按如下权限进行审批：
应当在董事会或股东大会审议批准的投资额度内、审批同意的投资产品范围内进行短期投资。在董事会或股东大会决议有效期限内，实施短期投资未到期的余额不得超过董事会或股东大会审议批准的投资额度。
第六条 公司财务部为公司短期投资的归口管理部门，负责编制年度短期投资规划；负责短期投资业务的经办和日常管理；负责短期投资的财务核算。主要职能包括：
（一） 负责投资前论证，对短期投资的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二） 负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
（三） 负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第七条 公司财务负责人负责对年度短期投资规划和短期投资产品方案进行审核；公司总经理负责年度短期投资规划和短期投资产品方案的审批；公司董事会或股东大会分别依据本制度以及公司章程行使相应的审批权限，并及时履行披露义务。

第四章 短期投资的实施及报告

第八条 公司短期投资方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，按全国中小企业股份转让系统规则要求，履行报备，并接受其监管。
第九条 当公司有闲置资金可用于短期投资时，应先向商业银行等金融机构进行
集团及集团内单位长期合作的商业银行。进行比选前财务部须将比选方案报公司支委会、总办会进行前置研究，审批后再实施比选。在收到各金融机构报价后，财务部经办人员应将报价情况整理后会同公司相关部门进行公开开标，审议各单位报价情况、投资规模、投资期限，并按照以下原则最终确定当次短期投资产品购买对象：
（一） 以原始报价+报价加成孰高的原则确定当次短期投资对象。报价中如果结构性存款报价为区间利率的，则选区间利率下限为报价利率进行比选。
（二） 原始报价，即各家金融机构报价文件中的收益报价。
（三） 报价加成，已在我司采购广告服务的单位可享受报价加成。参与报价的金融机构在我司采购广告服务为我司带来溢价利润的 70%，可根据当次短期投资的投资期限、投资规模反算为投资收益。具体算法为：报价加成=合同溢价利润*0.7/（当期投资金额*投资月数 /12）；其中：
1. 广告发布服务业务合同溢价利润=合同收入-合同标的销售控制价。
2. 设计策划业务等其他广告服务业务合同溢价利润=合同收入-合同履约成本-税金。
3. 销售控制价或合同履约成本无……
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