公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-018

证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司
天津森罗科技股份有限公司

关于募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

2022年4月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<天津森罗科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》，本次发行新增股东不超过12名，拟发行股票数量150-180万股，发行价格7.00-12.00元/股，拟募集资金1,050-2,160万元，募集资金用途为补充流动资金，用作支付原材料采购费用。

2022 年 5 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于<天津森罗科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。
2022 年 5 月 23 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司反馈情况，
公司披露了《股票定向发行说明书》（更新版）。

2022 年 5 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理了公司报
送的本次股票定向发行申请文件，并出具了《受理通知书》（编号：DF20220527007）。

2022年6月15日，全国中小企业股份转让系统公司向公司出具了《关于对天津森罗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1332

公告编号：2024-018

号）。

2022年11月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于天津森罗科技股份有限公司<股票定向发行说明书（更新稿）>的议案》，公司本次股票发行对象确定为外部3名新增股东，共发行股票1,800,000股（其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为1,800,000股），股票发行价格为每股7.00元人民币，募集资金总额为人民币1,260万元。

2022 年 11 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于天津森罗科技股份有限公司<股票定向发行说明书（更新稿）>的议案》。

2022 年 12 月 12 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：
2022-058）。2022 年 12 月 19 日，公司披露了《股票定向发行认购提前结束暨认
购结果公告》（公告编号：2022-060）。此次募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字[2022]2010002 号《验资报告》。
2022年12月30日，公司披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：
2022-062）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-063）。本次定向发行新增股份自2023年01月06日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 12 月 22 日，公司披露了《关于募集资金余额转出并注销募集资金
专项账户的公告》（公告编号：2023-157），截至募集资金专项账户注销日（2023年 12 月 21 日），公司募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年5 月20 日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关
于修订<公司募集资金管理制度>的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。根据公司治理结构的调整，公司增加了独立董事针对募集资金监管的相关条款，《关于修改<募集资金管理制度>的议案》已于
公司 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金
管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措……
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