公告日期：2024-04-26

证券代码：870749 证券简称：建华中兴 主办券商：山西证券
山东建华中兴手套股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 30 日第二届董事会第六次会议审议通过，2020
年 4 月 16 日第三次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东建华中兴手套股份有限公司

融资与对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资
风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《山东建华中兴手套股份有限公司融资与对外担保管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进
行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。

公司直接融资行为不适用本制度。

第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三
人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担保。

第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自
愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担保的风险。

第二章 公司融资事项的审批

第五条 公司财务部门作为融资事项的管理部门，统一受理公司
各部门的融资申请，并对该事项进行初步审核后，按本制度第七条至第八条所规定的权限报公司有权机构审批。

第六条 公司申请融资时，应依据本制度向公司有权部门提交申
请融资的报告，内容必须完整，并应至少包括下列内容：

（一）拟提供融资的金融机构名称；

（二）拟融资的金额、期限；

（三）融资获得资金的用途；

（四）还款来源和还款计划；

（五）为融资提供担保的担保机构（若有）；

（六）关于公司的资产负债状况的说明；

（七）其他相关内容。

申请技改或固定资产贷款还必须提交详细的可行性研究报告。
第七条 公司的有关部门依据上述权限审议公司提出的融资申
请报告时，应对融资事项所涉及的经营计划、融资用途认真审核。对于需要政府或相关主管部门审批的项目，应查验相关批准文件；董事会或股东大会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等融资事项提供专业意见，作为董事会、股东大会决策的依据。
第八条 公司有关部门在审批融资申请时，应同时充分考虑申请
融资方的资产负债状况，对资产负债率过高的申请融资方应慎重审批提出的新融资申请。

第九条 公司申请融资的最高决策机构为公司股东大会，董事会
根据《公司章程》以及本制度的规定，行使申请融资的审批权。超过《公司章程》规定的董事会的审批权限的，董事会应当提出预案，并报股东大会批准。董事会组织管理和实施经股东大会通过的融资申请事项。

未经董事会或股东大会批准，公司不得进行融资。

第十条 公司以下融资行为须经股东大会审批：

（一）融资总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）融资总额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过 1500 万的。

除前款规定的须经股东大会审批的情形，公司其他融资申请由董事会行使决策权。

融资申请提交董事会审议时，应当取得全体董事的三分之二以上董事同意。

按一年内累计计算原则，低于公司最近一期审计总资产 10%，或绝对金额在 1000 万人民币以下的银行贷款可以有董事会授权董事长决定。

第三章 公司对外提供担保的条件

第十一条 公司在决定担保前，应至少掌握被担保对象的下述
资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析：

（一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在可能终止的情形；

（二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前景；

（三）提供的财务资料真实、完整、有效；

（四）公司能够对其采取风险防范措施；

（五）没有其他法律……
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