公告日期：2025-04-25

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江海昇药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“海昇药业”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对海昇药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,000万股，发行价为每股人民币 19.90 元，共计募集资金 39,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,085.00 万元后的募集资金为 36,715.00 万元，已由主承销商长江证券承销
保荐有限公司于 2024 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,068.82 万元后，公司本次募集资金净额为 35,646.18万元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字(2024)第 0354 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 35,646.18

截至期初累计发生额 项目投入 B1

利息收入净额 B2

本期发生额 项目投入 C1 6,481.69
利息收入净额 C2 677.00

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 6,481.69
利息收入净额 D2=B2+C2 677.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 29,841.49

实际结余募集资金 F 29,850.40

差异[注] G=E-F -8.91

注：差异系尚未支付的发行费用。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个现金管理产品
专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国农业银行股份有 19730301040008301 7,996,923.25 募集资金专户

限公司衢州花径支行

上海浦东发展银行股 13810078801300002428 47,225,338.20 募集资金专户

份有限公司衢州支行

杭州银行股份有限公 3308041060000018241 243,281,762.16 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。