公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-004

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进
行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

珠海科域生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。随着公司业务的快速发展，且回款良好，暂时闲置资金增加，2024 年度期末现金管理资金最高余额为 4460 万元，截至本次董事会召开之日，现金管理资金最高余额为 4753.04 万元，存在超过限额的情况，特对上述期间公司发生的超额现金管理情况进行追加确认。

公司于 2025 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，对超额使用闲置自有资金进行现金管理事项进行追加确认，并同意公司在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟增加不超过人民币 1500 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，增加后的额度为不超过人民币 5500 万元（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。

公告编号：2025-004

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟增加不超过人民币 1500 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，增加后的额度为不超过人民币 5500 万元（含本数），用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟增加不超过人民币 1500 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，增加后的额度为不超过人民币 5500 万元（含本数），用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限

自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开审议通过新的方案之日止。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于2025年2月13日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事武建军先生、朱鹏女士发表了同意的独立意见。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的产品为安全性高、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、

公告编号：2025-004

风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋……
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