公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）股份有限公司

拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为充分利用公司及合并范围内其他子公司（以下合称“公司”）的闲置自有资金及提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，提高公司现金资产的收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司在不超过人民币 1000 万（含）的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有的银行理财产品合计金额不多于人民币 1000 万元。委托理财的资金均为公司自有资金。（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

根据公司资金阶段性闲置预计峰值，在不影响日常经营业务开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司拟使用不超过 1000 万元的自有闲置资金，阶段性购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
（四） 委托理财期限

委托理财期限自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（五） 是否构成关联交易

公告编号：2025-017

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议了《关
于拟使用闲置资金进行委托理财的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事
5 人，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

公司将严格按照《公司章程》等相关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查。

（3）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关理财产品销售方保持紧密联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性极强的保本型或低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求。因此购买保本型或低风险型理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
五、 备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

公告编号：2025-017

西安小六饮食（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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