公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-041

证券代码：870600 证券简称：振强科技 主办券商：开源证券
江苏振强机械科技股份有限公司

2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，江苏振强机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年上半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

经公司召开第二届董事会第八次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于江苏振强机械科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》等议案，本次发行股票 3,500,000 股，每股价格为人民币 3 元，募集资金总额
10,500,000.00 元。上述募集资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了《验资报告》（CAC 验字（2022）第 0006 号）。2022 年 3 月 29 日，全
国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2022]726 号《关于对江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民
币 0 元，具体使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的使用情况”。
二、募集资金存放管理情况

公司已在中国工商银行股份有限公司海安支行设立募集资金专项账户，户名为江苏振强机械科技股份有限公司，账号为 1111120129100419005。公司已完成本次定向发行股份认购缴款事项，本次定向发行募集资金均已存放在募集资金专项账户内。

公告编号：2022-041

公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司海安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司将严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。
三、本年度募集资金的使用情况

根据公司2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，本次发行募集资金用于补充流动资金购买原材料及偿还银行贷款。根据公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行认购结果公告》，本次股票发行实际募集资金

10,500,000.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 983.33 元，其
中各项目资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 0

加：本期募集资金金额 10,500,000.00

本期利息收入 1133.33

二、本期可使用募集资金金额 10,501,133.33

三、本期实际使用募集资金金额 10,500,150.00

其中：偿还银行贷款 8,000,000.00

购买原材料 2,500,000.00

账户开户费 50.00

账户年费 ……
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