公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-010

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司对外借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司经营发展需求，补充现金流，天华新材料科技（荆门）股份有限公 司（以下简称“天华新材”）和全资子公司拟向控股股东湖北凯龙化工集团股
份有限公司借款 3000 万元，借款利率为 3.9%，借款期限为 3 年（具体内容以
双方实际签署的协议为准）。
（二）表决和审议情况

2025 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司和全资子公司向控股股东湖北凯龙化工集团股份有限公司借款 3000 万 元的议案》，借款利率为 3.9%，借款期限为 3 年（具体内容以双方实际签署的 协议为准）。本议案尚需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司

住所：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号

注册地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号

注册资本：39,123.8834 万

公告编号：2025-010

主营业务：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售,机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。

法定代表人：绍兴祥

控股股东：中荆投资控股集团有限公司

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：湖北凯龙化工集团股份有限公司为本公司的母公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易是湖北凯龙化工集团股份有限公司与天华新材在公平、公 正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能
力、损益及资产状况无不良影响。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公 允价为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

为支持天华新材和全资子公司的日常经营，补充现金流，经公司与控股股 东湖北凯龙化工集团股份有限协商一致签订《借款合同》，借款期限自签订合 同起 36 个月，借款年利率 3.9%，具体内容以实际签订的协议为准。

公告编号：2025-010

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次借款是用于补充公司及全资子公司的日常经营资金需求。
（二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次进行对外借款，可以适度提高资金的使用效率，符合全体股东的 利益。经综合分析天华新材料科技（荆门）股份有限公司的经营情况、行业前 景、信用情况等方面情况，公司董事会认为上述借款事项风险较小、对公司的 影响较小。本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对 公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。六、备查文件目录

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
天华新材料科技（荆门）股份有限公司
董事会
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