公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-012

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年2月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金42,500,000.00元，募集资 金情况如下：

2022年11月15日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于 <北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2022年12月6日经全国中 小企业股份转让系统《关于对北京首量科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》 （股转函[2022]3593号）确认，公司发行42,500,000.00股。此次股票发行价格为人 民币1.00元/股，募集资金总额为人民币42,500,000.00元。该募集资金已全部到位， 缴存银行为北京农村商业银行股份有限公司杏石路支行（为公司本次募集资金专项账 户，银行账号：2000000292722），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具[2022]京会兴验字第08000011号验资报告。

2023年1月19日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布了《股票定向发行情况报告书》，2023年2月1日，公司股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让。以前年度使用募集资金累计34,727,613.58元。2024年1- 12月使用募集资金4,893,898.12元，截至2024年12月31日，募集资金账户余额 3,176,477.16元。

2024年6月公司完成2024年第一次股票发行，募集资金13,200,000.00元，募集资 金情况如下：

2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于< 北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2024年4月2日经全国中小 企业股份转让系统《关于对北京首量科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股

公告编号：2025-012

转函[2024]477号）确认，公司发行13,200,000.00股。此次股票发行价格为人民币1.00 元/股，募集资金总额为人民币13,200,000.00元。该募集资金已全部到位，缴存银行 为上海浦东发展银行北京永定路支行（为公司本次募集资金专项账户，银行账号： 91220078801900001620），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 [2024]京会兴验字第00170002号验资报告。

2024年6月5日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布了《股票定向发行情况报告书》，2024年6月11日，公司股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让。2024年1-12月使用募集资金6,576,185.67元，截至2024年 12月31日，募集资金账户余额6,631,350.96元。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

针对2022年第一次股票发行，公司与中信建投证券、北京农村商业银行股份有限 公司四季青支行签订募集资金三方监管协议(以下简称“《三方监管协议》”)。根据 中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已与中信建投签署 《解除持续督导协议书》，并与中国银河证券股份有限公司签订《持续督导协议书》、 募集资金账户《三方监管协议》，上述两份协议自2023年11月15日起正式生效。

针对2024年第一次股票发行，公司与银河证券、上海浦东发展银行北京永定路支 行签订募集资金账户《三方监管协议》，协议自2024年2月1日起正式生效。三方监管 协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全……
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