公告日期：2024-04-18

中国银河股份有限公司

关于北京首量科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称：“银河证券”、“主办券商”）作为北京首量科技股份有限公司（证券简称：首量科技，证券代码：870437，以下简称“首量科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件（以下统称“《发行相关规定》”）的规定，对首量科技 2023 年度募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、主办券商核查方法

1、查阅公司 2023 年度募集资金有关的银行账户相关资料，包括银行对账单等；

2、查阅募集资金 2023 年度使用有关的大额合同、发票等资料；
3、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告

4、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金基本情况

2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，会
议审议通过了《关于<北京首量科技股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》。2022 年 12 月 6 日经全国中小企业股份转让系统《关于
对北京首量科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3593 号）确认，公司发行 42,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为人民币 42,500,000.00 元。该
募集资金已于 2022 年 12 月 23 日全部到位，并经北京兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具[2022]京会兴验字第 08000011 号验资报告。

2023 年 1 月 19 日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行情况报告书》，2023 年2 月 1 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
三、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

因更换主办券商，银河证券与公司及农商行四季青支行签署了《北京首量科技股份有限公司募集资金专户三方监管协议》，上述协
议与 2023 年 11 月 15 日起正式生效，对此次发行募集资金采取专户
存储，专款专用。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

四、募集资金的存放情况

经核查，截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如
下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

农商行杏石路支行 2000000292722 42,500,000.00 7,969,481.99

合计 42,500,000.00 7,969,481.99

五、募集资金的实际使用情况

经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户 2000000292722
账号结存金额 7,969,481.99 元,其中包含 5,500,000.00 万元已购买的七天通知存款。募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 42,500,000.00

减：发行费用 -

募集资金净额 42,500,000.00

减：2022 年使用募集资金金额 3,379,403.84

减：2023 年使用募集资金金额 ……
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