公告日期：2025-04-28

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-035
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503 号）核准，公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)13,600,000.00 股，发行价为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币190,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00 元，余额为人民币 178,024,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币5,824,758.69 元，实际募集资金净额为人民币 172,199,241.31 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 11 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具报
告编号为天职业字[2022]44781 号的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 报告期内发生额

募集资金期初余额(A+B) 144,635,220.91

A 其中：募集资金储存专户活期存款余额 44,635,220.91

B 其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 100,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 67,681.81

加：部分闲置募集资金进行现金管理收益 2,657,646.81

减：本年度募集资金使用金额(C+D) 46,479,048.94

C 其中：高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目 200,000.00

D 其中：高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目之子项目“新

46,279,048.94
生产线扩建项目”

募集资金期末余额（E+F） 100,881,500.59

E 其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 60,000,000.00

F 其中：募集资金储存专户活期存款余额 40,881,500.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司 2017 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司经董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司南陵支行
34050167620800001447 、 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 芜 湖 南 陵 支 行
521200389491000028（已销户）两个募集资金专项账户，仅用于本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金的存储和使……
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