公告日期：2025-04-30

东吴证券股份有限公司

关于江苏建院营造股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为江苏建院营造股份有限公司（以下简称“建院股份”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对建院股份 2024 年度募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于<江苏建院营造股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于<江苏建院营造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》等股票发行相关议案。
2023 年 12 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
2024 年 1 月 8 日，全国股转公司向公司出具了《关于同意江苏建院营造股
份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕65 号）

公司本次发行股票数量为 8,350,000 股，发行价格为人民币 3.80 元/股，共
计募集资金人民币 31,730,000.00 元。募集资金将用于补充公司流动资金。

截止 2024 年 2 月 2 日，本次募集资金 31,730,000.00 元已全额到账并存放
于募集资金专户，本次发行募集资金净额为 31,682,830.19 元。2024 年 02 月 21
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2024]第 50009号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于 2024 年 03 月 18 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度制定情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规及《公司章程》的规定，于挂牌前设立了
《募集资金管理制度》。公司于 2023 年 11 月 30 日，召开第三届董事会第二十三
次会议，于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《募
集资金管理制度》的修订版本。公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第
二十六次会议，于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《募集资金管理制度》的修订版本。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

三、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

2024 年 2 月 6 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

序号 银行账户名称 银行账户 余额

1 中国农业银行股份有限公司苏州新市支行 10555201040029442 -

合计 - -

（二）募集资金年度使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度募集资金的使用情况如下 ：

项目 金额（元）

一、募集资金报告期期初余额 31,730,000.00

减：发行费用 ……
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