公告日期：2025-04-30

江苏建院营造股份有限公司截至2024年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况

1、2017年股票定向发行

2017年7月14日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于<江苏建院营造股份有限公司股票发行方案>的议案》等与本次定向发行相关的议案，该议案于2017年第四次临时股东大会审议通过，公司本次发行3,800,000股。此次股票发行价格为人民币5.50元/股，募集资金总额为人民币20,900,000.00元。本次募集资金到位情况业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了利安达验字【2017】第 2052 号验资报告。

公司就本次发行设立了募集资金专户，本次发行认购对象已于2017年8月25日将认购款合计20,900,000.00元存入公司开设的募集资金专用账户，账户信息如下：
开户银行：中国银行股份有限公司苏州姑苏行；

账号：496270619704

截止2024年12月31日，此募集资金账户已销户，募集资金账户余额为0.00元。

2、2024年度募集项目

2023年11月30日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于<江苏建院营造股份有限公司股票发行方案>的议案》等与本次定向发行相关的议案，该议案于2023年12月15日公司第三次临时股东大会审议通过。本次拟发行股份不超过 8,600,000.00 股，发行价格为人民币3.80元/股，预计募集资金总额不超过人民币 32,680,000.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金。本次募集资金到位情况业经利立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2024】第50009号验资报告。

本次向特定对象发行募集资金总额为人民币31,730,000.00元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币47,169.81元，募集资金净额为人民
币31,682,830.19元。截止 2024 年 2 月 2 日，本次发行认购对象已将认购款合
计 31,730,000.00元存入公司开设的募集资金专用账户，账户信息如下：

开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州新市支行；

账号：10555201040029442

截止2024年12月31日，此募集资金账户已销户，募集资金账户余额为0.00元。二、 前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表请详见 附表 1-1 及 附表 1-2。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

2024年5月16日2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金
用 途 的 议 案 》 ， 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露了《江苏建院营造股份有限公司变更募集资金用途的公告》。

（1） 原募集资金用途明细如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付供应商款项、购买原材料、支付加工费等日常 31,730,000

经营支出

合计 31,730,000

（2）变更后的募集资金用途明细如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 偿还借款/银行贷款 20,000,000

2 补充流动资金 11,730,000

合计 - 31,730,000

四、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司前次募集资金用途为偿还借款及银行贷款，补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
五、 报告的批准报出

本……
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