公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-170
证券简称：建院股份 证券代码：870355 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月 30 日召
开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第五次会议，2023 年 12 月
15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于<江苏建院营造股份
有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于<江苏建院营造股份有限公司
2023 年员工持股计划（草案）>的议案》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 1 月 8 日向公司出
具了《关于同意江苏建院营造股份股票定向发行的函》，同意公司本次定向
发行不超过 8,600,000 股新股。

公司于 2024 年 1 月 31 日披露《江苏建院营造股份有限公司股票定向发
行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其
他事项进行了说明。

本次认购对象合计 7 人，募集资金合计 31,730,000 元。募集资金已由
认购对象按协议约定存入指定募集资金专项账户，经由立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字【2024】第 50009 号《关于江苏
建院营造股份有限公司 2023 股票定向发行的验资报告》予以审验。

二、募集资金管理情况
（1）募集资金专项账户的开立情况

公司第三届董事会第二十三次会议、2023 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>
的议案》，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户，并与主办券商、存
放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。该募集资金专
项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：江苏建院营造股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司苏州新市支行

账号：10555201040029442

截至 2024 年 2 月 5 日，本次股票发行的认购对象已将现金认购部分的
投资款实缴至上述募集资金专项账户。2024 年 2 月 21 日，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告（信会师报字[2024]第
50009 号）。

（2）募集资金三方监管协议的签订情况

2024 年 2 月 6 日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了
募集资金专户三方监管协议，对本次募集资金实行共同监管。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专
项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

一、募集资金总金额 31,730,000.00

加：利息收入 60,309.43

减：费用支出 1,210.00

小计： 31,789,099.43

二、已使用募集资金金额 31,789,099.43

其中：（一）偿还借款/银行贷款 20,000,000.00

（二）补充流动资金 ……
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