公告日期：2025-04-18

东莞证券股份有限公司

关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“倍益康”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对倍益康履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东莞证券及其指定保荐代表人对倍益康 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为31.80元/股，发行股数为11,300,000股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，募集资金净额为 327,640,820.75 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。
截至 2022 年 11 月 24 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了“XYZH/2022CDAA1B0023”号验资报告。
（二）本年度募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司实际使用募集资金 110,860,251.05 元，收到的银行利息

2,876,005.75 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 60,033,240.17
元，公司将尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金初始金额 359,340,000.00

期初募集资金账户余额 13,017,485.47

期初闲置募集资金购买理财 180,000,000.00

加：本期利息收入 2,876,005.75

减：本期使用募集资金金额 110,860,251.05

成都智能制造生产基地建设项目 94,394,662.34

研发中心升级建设项目 12,874,169.96

营销网络及品牌宣传建设项目 3,591,418.75

减：闲置募集资金购买理财 25,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 60,033,240.17

二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，倍益康先后于
2022 年 5 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，2022 年 6 月 13 日召开了
2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。同时，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董
事》相关规则要求，倍益康先后于 2023 年 10 月 26 日召开……
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