公告日期：2024-04-29

开源证券股份有限公司

关于柯美特建材集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为柯美特建材集团股份有限公司（以下简称“柯美特”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对柯美特 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、股票发行与募集资金基本情况

公司于 2021 年 12 月 15 日和 2022 年 1 月 10 日分别召开了第二届董事会第
十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《股票定向发行说明书》
等与此次发行相关的议案。2022 年 2 月 25 日，全国中小企业股份转让系统出具
了《关于对柯美特建材集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统
函[2022]403 号）。本次股票发行 5,596,000 股，发行价格为人民币 3.10 元/股，
募集资金总额为人民币 17,347,600.00 元，本次募集资金全部用于补充公司流动资金。

2022 年 3 月 23 日，本次发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了编号为大信验字[2022]第 14-00004 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行新增股份于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。
二、募集资金管理情况

2021 年 12 月 15 日和 2022 年 1 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第
十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究
的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》之前使用股票发行募集的资金的情形。

2021 年 12 月 15 日和 2022 年 1 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第
十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》的议案。公司于 2022 年 3月 29 日与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司眉山分行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

募集资金专项账户信息如下：

账户名称：柯美特建材集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司眉山丹棱支行营业室

账号号码：2313402129100104872
三、募集资金使用情况

2021 年第一次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金。截至 2023 年 12
月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

期初募集资金余额 8.54

减：累计使用募集资金金额 0.00

其中：补充流动资金（支付供应商款项） 0.00

加：利息收入扣除手续费净额 0.00

减：销户转出 8.54

募集资金余额 0.00

公司此次募集资金已按照规定的用途使用完毕，公司于 2023 年 3 月 28 日完
成了上述募集资金专项账户的注销手续，该募集资金专用账户不再使用。
四、变更募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况。
六、关于公司募集资……
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