公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-089

证券代码：870086 证券简称：柯美特 主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，柯美特建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、股票发行情况：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，共进行了一次股票定向发行，即2021 年第一次股票定向发行，具体情况如下：

2021 年 12 月 15 日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《股票
定向发行说明书》，该议案于 2022 年 1 月 10 日经 2022 年第一次临时股东大会
审议通过。公司于 2022 年 2 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关
于对柯美特建材集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2022]403 号）。本次股票发行 5,596,000 股，发行价格为人民币 3.10 元/股，募
集资金总额为人民币 17,347,600.00 元。募集资金到位情况经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 23 日出具的“大信验字[2022]第 14-00004 号”
《验资报告》审验。本次募集资金全部用于补充公司的流动资金。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资
金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），详见公司 2021 年 12 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《柯美特：募集资金使用管理制度》（公告编号：2021-037）。公司对募集资金实行

公告编号：2023-089

专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司严格按照《管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金存放情况如下：

2021 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》。2022年 3 月 29 日，公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司眉山分行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：
账户名称：柯美特建材集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司眉山丹棱支行营业室

账号号码：2313402129100104872
三、募集资金的实际使用情况

（一）2023 年上半年度募集资金使用情况

公司 2021 年股票发行募集资金总额为 17,347,600.00 元，截至 2023 年 6 月
30 日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 17,347,600.00

截止 2022 年 12 月 31 日余额 8.54

二、本期募集资金使用额 0.00

三、销户转出 8.54

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