公告日期：2025-12-10

证券代码：870020 证券简称：艾策通讯 主办券商：开源证券
上海艾策通讯科技股份有限公司

委托理财管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 10 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海艾策通讯科技股份有限公司

委托理财管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海艾策通讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托
理财业务的管理及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,保护投资 者的权益和公司利益,根据相关法律、法规、规范性文件以及《上海艾策通讯 科技股份有限公司章程》的有关规定,制定本制度。

第二条 本制度所称委托理财是指公司或控股子公司在控制投资风险的
前提下,以提高资金使用效率、增加公司收益为原则,对闲置资金通过商业银行 理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理,在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值。

第三条 委托理财的原则

（一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的委托理财应当防范投资风险,强化风险控制、合理评估效
益；

（三）公司的委托理财必须与资产结构相适应,规模适度,量力而行,坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,不得影响公司主营业务的正常运行。

第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集
资金(含超募资金),不得挤占公司正常运营和项目建设资金,其中,用募集资金购买的理财产品必须为保本型银行理财产品。

第五条 公司进行委托理财的,应当严格按照本制度的决策程序、报告制
度和监控措施履行,并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

第六条 公司控股子公司进行委托理财,视同上市公司的行为,适用本制
度规定。

第二章 委托理财的决策权限

第七条 公司开展委托理财业务审批权限,按照《上海艾策通讯科技股份
有限公司章程》的相关规定执行。

公司进行委托理财,应当以各类委托理财的余额总和作为计算标准,已按照规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。

第三章 委托理财的内部审批流程

第八条 公司及控股子公司委托理财的日常管理部门为公司财务部门,办
理委托理财业务的操作流程为：

（一）投资前论证,由公司财务部门对公司财务状况、现金流状况进行考察,对理财业务进行内容审核和风险评估,对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析,对受托方资信、投资品种等进行风险性评估；

（二）经公司财务总监审批后,根据金额大小及董事会、股东会的审批委托理财业务权限,进入实施阶段或下一审批环节直至实施；

（三）财务部门应选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（四）财务部门依据购买理财产品相关协议办理资金支付请款手续,按照公司审批流程报批后划款；

（五）每季结束后10日内,财务部门将投资理财业务的投资规模、投资分布、盈亏情况、风险监控等上报财务总监、内审部和证券投资部；

（六）委托理财业务到期后,财务部门应及时采取措施回收投资理财业务本金及利息,根据《企业会计准则》等相关规定对委托理财业务进行日常核算并进行相关账务处理。

第九条 公司委托理财业务的信息保密措施为:

（一）委托理财业务的申请人、审批人、操作人相互独立,并由内审部负责监督；

（二）公司相关工作人员与委托理财业务受托方相关人员须遵守保密制度,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

第四章 委托理财管理的控制程序

第十条 公司财务部门负责跟踪到期委托理财资金和收益及时、足额到
帐。

第十一条 公司内审部负责对委托理财项目的审计与监督,包括审查理财
业务的审批情况、实……
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