公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-097

证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科(绍兴)科技股份有限公司

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

中能数科(绍兴)科技股份有限公司于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案》，公司相应修订了相关内部治理制度，该议案尚需提交 2025 年第九次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中能数科（绍兴）科技股份有限公司（以下简称“公司”）
与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《中能数科（绍兴）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司实际情况，制定本制度。

第二条 制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金
占用两种情况。

经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交

公告编号：2025-097

易所产生的对公司的资金占用。

非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金的情形。

第二章 关联方资金往来规范

第三条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四条 公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的资
金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。

第五条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给公司
关联方使用：

（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；

（三）委托公司关联方进行投资活动；

（四）代公司关联方承担或偿还债务；

（五）中国证监会和全国股转公司认定的其他方式。

第六条 公司在与公司关联方进行交易时，除符合国家法律、行政法规、部
门规章和其他规范性文件以外，还需依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定的决策程序进行，并且应当遵守公司《信息披露管理制度》履行相应的报告和信息披露义务。

第七条 公司设立防范控股股东及关联方占用公司资金行为的领导小组，由
董事长任组长，总经理、财务负责人为副组长，成员由公司财务部门有关人员组成，该小组为防范控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督机构。

第八条 公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，认真核算、统
计公司与公司关联方之间的资金往来事项，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况。

第九条 公司财务部门应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往
来事项，并建立专门的财务档案。

第十条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方

公告编号：2025-097

挪用资金等侵占公司利益的问题。公司监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。