公告日期：2024-04-22

五矿证券有限公司

关于杭州江南电机股份有限公司

2023 年度募集资金使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”、“五矿证券”）系杭州江南电机股份有限公司（证券简称：江南电机，证券代码：839986，以下简称“江南电机”或“公司”）的主办券商。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，对江南电机 2022 年度募集资金使用情况进行了专项核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即 2022 年第
一次股票发行。

2022 年 2 月 28 日，江南电机第二届董事会第十次会议审议通过了《关于〈杭
州江南电机股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，且该
方案于 2022 年 3 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

根据该方案，公司发行股份数量不超过 100.40 万股（含 100.40 万股），每
股价格为人民币 10.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1,004.00 万元（含1,004.00 万元）。

2022 年 4 月 1 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对
杭州江南电机股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]873号）。

2022 年 4 月 11 日，公司在全国中小企业股份系统官网披露《股票定向发行
认购公告》。

2022 年 4 月 15 日，公司在全国中小企业股份系统官网披露《股票定向发行
认购结果公告》，根据公告，本次股票定向发行募集资金总额为 1,004.00 万元。

2022 年 4 月 29 日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

公司于 2022 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司为本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：杭州江南电机股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司衙前支行

账号：367580987522

2022 年 4 月 18 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环
验字[2022] 0310004 号”《验资报告》。。

2022 年 4 月 19 日，公司与中国银行股份有限公司萧山分行以及五矿证券有
限公司签署《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金使用具体情况

本次股票发行募集资金现金总额为 10,040,000.00 元，鉴于募集资金使用完
毕，公司于 2023 年 9 月 22 日完成募集资金专项账户的注销手续。截至 2023 年
12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,040,000.00

加：利息收入 102,343.29

二、募集资金累计使用总额 10,142,261.15

其中：补充流动资金（采购原材料） 9,102,261.15

日常性经营支出 1,040,000.00

三、募集资金专户注销时结余利息转入公司基 82.14
本账户

四、变更募集资金使用用途的情况

公司 2022 年第一次股票发行不存在募集资金用途变更的情形。

五、主办券商核查工作

主办券商对江南电机 2023 年度募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段包括：现场检查募集资金相关账户对账单，……
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