公告日期：2025-04-25

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-009
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”、“华阳变速”）公司2020年3月22日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会
议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事
会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本次发行股票的发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额为 142,774,800.00 元,根据公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）签订的协议，主承销商扣除应支付的保荐费用和承销费用9,245,283.02 元,实际到账募集资金为 133,529,516.98 元。上述募集资金分别
存 于 公 司 在 中 国 农 业 银 行 股份有限公司十堰郧阳支行账户（账号：
17-204801040022035）64,906,716.98 元、兴业银行股份有限公司十堰分行账户（账号：415010100100500894）68,622,800.00 元。该次发行经中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并分别于 2021 年 7 月 12 日、2021 年 8 月 19 日出具中
喜验字[2021]第 00059 号、中喜验字[2021]第 00079 号的《验资报告》。

募集资金到账后，扣除会计师事务所、律师事务所费用、其他发行费用，募集资金净额为 129,891,645.88 元。

（二）本报告期使用金额及年末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 142,774,800.00

减：不含税承销保荐费用 9,245,283.02

减：其他发行费用 3,637,871.10

加：报告期内银行利息收入 677,508.19

减:转账手续费及账户年费 634.00

减：年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目 27,329,763.00

减：补充流动资金 17,728,346.61

加：尚未支付的发行费用 131,003.26

截止 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 85,641,413.72

加：报告期内银行利息收入 1,675,623.54

减：报告期内募集资金项目使用费用 6,195,100.87

其中：①年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目 4,0……
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