公告日期：2025-04-18

中泰证券股份有限公司

关于上海赤马广告传媒股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为上海赤马广告传媒股份有限公司（以下简称“赤马传媒”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2023 年 12 月公司完成 2023 年第一次股票发行，募集资金
1,009.5650 万元，募集资金情况如下：

2023 年 7 月 11 日，第三届董事会第七次会议审议通过了《定向
发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 7 月 27 日召开
的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过106.2700 万股，每股价格为人民币 9.50 元，预计发行募集资金总额不超过 1,009.5650 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 11 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于同意上海赤马广告传媒股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3047 号）。

2023 年 11 月 17 日（认购期提前结束），公司实际募集资金
1,009.5650 万元。2023 年 11 月 22 日，经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）出具《验资报告》（编号：致同验字（2023）第 310C000536
号）审验。2023 年 11 月 27 日，公司、主办券商、招商银行股份有限
公司上海大宁支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 12 月 11 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第七次会议、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、招商银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2024 年 12
月 31 日余额

2023 年第一次 招商银行 121902877810855 0.00
股票发行

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 603,702.97

加：本期利息收入 -

减：手续费 222.58

二、本期可使用募集资金金额 603,480.39

三、本期实际使用募集资金金额 603,480.39

其中：

1、补充流动资金 603,480.39

四、期末余额 ……
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