公告日期：2025-04-29

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-014
辽宁东和新材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东和
新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资金
净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账，
并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会验字（2023）第01120001 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元

序号 项目 金额 备注

保荐机构暨主承销商扣

1 募集资金账户初始金额 157,038,560.00 除保荐承销费后向募集

资金账户转账金额

2 支付其他发行费用金额 4,592,748.57

3 募集资金净额 152,445,811.43

4 募集资金账户增加金额 397,330,653.08

4.1 赎回理财产品本金 365,000,000.00

包括专户内利息、理财
4.2 利息收入 3,162,467.15 （购买结构性存款、他行
专户协定存款）利息

4.3 还补流款 29,168,185.93

5 募集资金账户减少金额 436,529,387.77

5.1 减:累计已投入募投项目金额 4,293,672.00

其中:以前年度已使用金额

本年度使用金额 4,293,672.00

5.2 银行服务费、手续费支出 3,738.90

经审议的募集资金分配
偿还银行贷款及补充流动资金支 议案中补流募集资金为
5.3 出 38,063,790.94 3,800 万元，超过部分为
补流募集资金专户累积
利息

5.4 闲置募集资金用于现金管理-购 365,000,000.00

买理财产品-购买结构性存款

使用闲置募集资金暂时补充流动 经第三届董事会第二十
5.5 资金 29,168,185.93 三次会议、第三届监事会
……
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