公告日期：2025-04-23

中国银河证券股份有限公司

关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度

募集资金存放与使用情况之核査意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称“惠丰钻石”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠丰钻石 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本概况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用
后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述
募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金专户年初余额 59,956,526.58

减：募集资金投资项目支出 4,123,931.23

加：理财产品收益、专户利息收入及银行手续费等净额 2,143,122.48

加：赎回上年末到期理财产品 100,000,000.00

减：年末未到期理财产品 50,000,000.00

减：募集资金暂时补充流动资产 80,000,000.00

募集资金期末余额 27,975,717.83

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节审批后支付。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

存放银行 银行账户账号 账户类别 期末余额

中国银行股份有限公司柘城 263781660143 募集资金专户 24,79……
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