公告日期：2025-04-28

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-021
江西宁新新材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
做出《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]185 号）批准，公司股票于 2023年 5 月 26 日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股，
募集资金总额为人民币 341,653,512.00元，扣除发行费用人民币 38,372,357.50
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 303,281,154.50 元，截至 2023 年 5
月 16 日，上述募集资金已全部到账。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西宁新新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,327.34 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000239）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

开户银行 银行账号 2024年12月31日余额（元）

中信银行股份有限公司南昌广场 8115701012400288221 3,195.17

南路支行

中信银行股份有限公司南昌广场 8115701012800289063 776,825.11

南路支行

合计： 780,020.28

（三）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下 ：

项目 金额（元）

募集资金总额 341,653,512.00

减：发行费用 38,249,245.27

减：支付募投项目款项 253,696,586.13

减：临时补充流动资金 50,000,000.00

加：利息收入与手续费净额 1,072,339.68

募集资金账户余额 780,020.28

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，结合公司实际情况等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。

募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。报告期……
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