公告日期：2025-04-29

五矿证券有限公司

关于深圳市广道数字技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
五矿证券有限公司（以下简称：“五矿证券”或“保荐机构”）为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称：“广道数字”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广道数字 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道数字
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复 》（证监许可[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股
新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定合
格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行
价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配售
选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股，募集资金总额为人民币205,186,275.00元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）人民币 18,731,768.85元后，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元。

上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC 证验字[2021]0192
号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况
予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在中国证券登记结算有
限责任公司完成了股份登记。

（二）募集资金使用及余额情况

公司本次募集资金用于营销网络建设项目、研发中心建设项目、湖仓一体与智能计算平台项目、工业数智化云平台项目及补充流动资金，公司累计使用募集资金专户资金合计 143,200,385.02 元，另收到存款利息及支付手续费净额
2,951,598.73 元，募集资金账户余额为 46,937,488.71 元。截至 2024 年 12 月 31
日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额 205,186,275.00

减：承销保荐费用 18,000,000.00

募集资金账户初始金额 187,186,275.00

加：募集资金专户利息收入 2,951,598.73

可使用募集资金金额 190,137,873.73

募集资金累计实际使用金额 143,200,385.02

其中：2024 年度使用金额 49,508,659.78

期末募集资金余额 46,937,488.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理

2018 年 5 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于制定<深圳市广道高新技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，2018 年
6 月 11 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案，该制度
包含了募集资金存储、使用、监管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。