公告日期：2025-04-29

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2025-016
深圳市广道数字技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2021 年向不特定合格投资者公开发行股票

根据公司2020年9月14日召开的2020年第二次临时股东大会的决议和修改后章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3130 号文《关于核准深圳市广道高新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900.00 股新股。公司本次发行人民币普通股 1,456.52 万股，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.25 元，募集资金为人民币 178,423,700.00
元，募集资金主要用于公司营销网络建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。中审华
会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行进行了验资，并于 2021 年 10 月 15 日出具了《验
资报告》（CAC 证验字[2021]0192 号），对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。

根据公司2020年9月14日召开的2020年第二次临时股东大会的决议和修改后章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3130 号文《关于核准深圳市广道高新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900.00 股新股。公司本次发行人民币普通股 218.47 万股，每
股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.25 元，募集资金为人民币 26,762,575.00
元，募集资金主要用于公司营销网络建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。中审华
会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行进行了验资，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验
资报告》（CAC 证验字[2021]0211 号），对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。

（一）募集资金制度建立情况

2018 年 5 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<
深圳市广道高新技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》（公告编号：2018-015），并
于 2018 年 6 月 11 日公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金账户情况

2021 年向不特定合格投资者公开发行股票

2020 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金
专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司根据董事会批准于 2021 年设立了募集资金专项账户（账户一：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：杭州银行股份有限公司深圳湾支行，账号：4403 0401 6000 0350 427；账户二：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：兴业银行股份有限公司深圳中心区支行，账号：3370 8010 01008662 43；账户三：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司深圳云城支行，账号：7559 3837 3510 906；账户四：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：中国银行股份有限公司深圳东海支行，账号：7718 7542 5110）。

2021 年 10 月 15 日，公司与主办券商五矿证券有限公司和杭州银行股份有公司深圳湾
支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 10 月 15 日，公司与主办券商五矿证券有限
公司和招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 10 月 15日，公司与主办券商五矿证券有限公司和兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金
三方监管协议》；2021 年 12 月 15 日，公司与主办券商五矿证券有限公司和中国银行股份有
限公司深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

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