公告日期：2019-04-26

广发证券股份有限公司

关于北京康美特科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

北京康美特科技股份有限公司（证券简称：康美特，证券代码：839600）在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为康美特的主办券商，对康美特2018年度募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

一、 募集资金基本情况

经核查，康美特2017年共发生1次发行股票募集资金的行为。

2017年8月24日，康美特召开了2017年第二次临时股东大会，审议向4名发行对象发行股票10,500,000股，发行价格为每股人民币6.35元，募集资金总额不超过66,675,000元（含66,675,000元）。本次股票发行募集资金主要用于偿还银行借款、偿还股东借款以及补充流动资金。最终实际认购对象为4名，实际发行股份10,500,000股，实际募集资金总额为人民币66,675,000元。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月31日出具的会验字[2017]4910号《验资报告》，截至2017年8月29日止，公司已收到认购对象以货币缴纳的新增注册资本合计10,500,000.00元，变更后累计实收资本为105,000,000.00元。

二、 募集资金存放和管理情况

公司股票发行接收募集资金的账户情况如下:

账户名称 开户银行 账号 账户类型

北京康美特科技股份 募集资金专

北京银行上地支行 20000026647000018225915

有限公司 项账号

公司募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

公司于2017年7月31日，召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了过《关于制定<北京康美特科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，并提交股东大会审议。公司于2017年8月24日，召开了2017年第二次临时股东大会，
审议通过《关于制定<北京康美特科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

三、 募集资金的实际使用情况

项目 金额（元）

一、募集资金总额 66,675,000

加：银行存款利息收入 98,327.83

加：银行理财利息收入 276,997.24

二、募集资金使用

其中：偿还银行借款 25,000,000.00

偿还股东借款 8,460,000.00

支付供应商货款、工程款 25,708,233.17

支付房租、水电费 1,675,488.25

支付职工薪酬 784,368.32

支付税费、贷款利息、手续费 5,352,757.98

三、尚未使用的募集资金余额 69,477.35

注：尚未使用的募集资金余额69,477.35元为募集资金的银行存款利息收入，因此本次……
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