公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-034

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

关于公司 2023 年上半年募集资金存放和实际

使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,公司董事会对公司募集资金 2023 年上半年存放和使用情况进行专项核查，现就募集资金使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 17 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《股票
定向发行说明书》议案，2022 年 12 月 17 日，公司 2022 年第三次临时股东大会
审议通过了《关于股票定向发行说明书（确定发行对象稿）》的议案。本次发行股票实际发行数量 2,665,000 股，发行价格为人民币 4.5 元/股，募集资金总额为 11,992,500.00 元，用于补充公司流动资金、偿还银行贷款。公司于认购期内收到认购人缴存的股份认购款为 11,992,500.00 元，缴存银行为交通银行郑州商都路支行，账号为 411686999011002945058，并经亚太（集团）会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，于 2023 年 1 月 16 日出具了亚会验字（2023）第 02220001 号
《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

公司发行股票募集资金在交通银行郑州商都路支行设立募集资金专户
411686999011002945058。针对本次股票发行，公司于 2023 年 1 月 29 日与交通
银行股份有限公司河南省分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。公司在《募集资金三方监管协议》签署之前，未提前使用募集资金。

公告编号：2023-034

三、募集资金实际使用情况

根据公司股票发行方案，公司本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、
偿还银行贷款，募集资金实际用途未发生变更。截至 2023 年 6 月 30 日，公司本
次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额（元）

一、募集资金总额 11,992,500.00

减：发行费用 0.00

减：银行手续费 41.20

本期可使用募集资金金额 11,992,458.8

二、上半年募集资金使用情况

减：2023年上半年使用募集资金总额 801,683.69

补充流动资金 801,683.69

加：利息收入 14,047.77

三、截至2023年6月30日募集资金余额 11,204,822.88

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金已使用 801,683.69，募集资金余额为
11,204,822.88 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年上半年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内严格按照中国证……
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