公告日期：2025-04-25

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-011
苏州欧福蛋业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）2021 年定向发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有 限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021
年 12 月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向 73 位合格投资者定
向发行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额
为人民币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际
募集资金净额为人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021
年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 30
日出具天职业字[2021]46930 号验资报告。

2、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金使用
与股票发行方案的募集资金用途一致，募集资金专户已完成注销。

（二）2023 年公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2022 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州
欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2022〕3128 号）。公司本次发行募集资金净额为 112,822,477.86 元。该
次募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售
选择权的募集资金），该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号 验资报告。

2、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金的具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 129,375,000.00

减：部分保荐承销费用（不含税） 9,902,712.29

募集资金账户初始金额 119,472,287.71

减：其他发行费用（不含税） 6,649,809.85

募集资金净额 112,822,477.86

加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 1,680,023.28

减：置换预先投入的募投资金 5,293,436.16

减：支付募投项目款 52,422,741.81

减：补充流动资金 30,694,863.23

减：尚未到期收回的理财产品本金 9,000,000.00

减：募集资金账户销户转出 11,139.74

期末尚未使用的募集资金专户余额 17,080,320.20

二、募集资金管理情况

公司已按照相关法……
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