公告日期：2025-08-29

北京集媒互动科技股份有限公司

投融资决策管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司对外投资及融资行为，降低风险，提高收益，依照《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《北京集媒互动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的具体情况，制定本办法。

第二条 本办法所称对外投资是指公司为扩大经营规模或实施新战略，以
获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

本办法所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资扩股、借款、发行债券等。本办法适用于公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）投资及融资业务。

第三条 公司所有投资及融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符
合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。

第二章 投资及融资决策

第四条 公司的投资及融资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经
合法程序通过，重大金额投资及融资必须经董事会或股东会批准，董事会或股东会授权的除外。

公司实行分级决策的投资及融资决策程序：

（一）单笔或累计投资及融资金额不超过公司最近一期经审计总资产 10％
的对外投资及融资行为，由公司董事长负责审批；

（二）单笔或累计投资及融资金额占公司最近一期经审计总资产 10％以上
但不超过 30%的对外投资及融资行为，由公司董事会负责审批；

（三）单笔或累计投资及融资金额占最近一期经审计总资产 30％以上的对
外投资及融资行为，由董事会审议后，交公司股东会批准；

除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资及融资作出决定。

第五条 在董事长、董事会或股东会审议对外投资及融资事项以前，公司
应向董事长、全体董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以及融资方案，以便其作出决策。

第三章 执行控制

第六条 公司在确定对外投资及融资方案时，应广泛征集有关部门及人员
的意见及建议，在充分考虑项目投资风险、预计投资收益及偿债能力，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资及融资方案。

第七条 公司股东会或董事会审议通过或董事长签署对外投资项目及融资
实施方案后，应当明确出资时间（或资金到位时间）、金额、出资方式（或资金使用项目）及责任人员等内容。对外投资及融资项目实施方案的变更，必须经过公司股东会或董事会审查批准。

第八条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对
外投资计划，与被投资单位签订合同、协议，实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。

第九条 公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有
相关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须经公司股东会或董事会决议通过后方可对外出资。

第十条 公司对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻产权代
表，如董事或财务总监，以便对投资项目进行跟踪管理，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，发现异常情况，应及时向董事长报告，并采取相应措施。
第十一条 公司财务部应当加强对外投资收益的控制，对外投资获取的利
息、股利以及其他收益，均应纳入公司的会计核算体系，严禁设置账外账。

第十二条 公司财务部在设置对外投资总账的基础上，还应根据对外投资
业务的种类、时间先后分别设立对外投资明细账，定期和不定期地与被投资单位核对有关投资账目，确保投资业务记录的正确性，保证对外投资的安全、完整。
第十三条 公司财务部应当加强有关对外投资档案的管理，保证各种决议、
合同、协议以及对外投资权益证书等文件的安全与完整。

第四章 投资处置

第十四条 公司应当加强对外投资项目资产处置环节的控制，对外投资的
收回、转让、核销等必须依照本办法第四条的金额限制，经过公司股东会或董事会决议通过或经董事长审批后方可执行。

第十五条 公司对外投资项目终止时，应按国家关于企业清算的有关规定
对被投资单位的财产、债权、债务等进行全面的清查；在清算……
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