公告日期：2019-04-25

西南证券股份有限公司

关于青岛力磁电气股份有限公司2018年股票发行募集资金

存放与使用的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为青岛力磁电气股份有限公司（以下简称“力磁电气”、“公司”）的主办券商，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对力磁电气2018年股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，本次专项核查结果如下：

一、募集资金基本情况

2018年5月23日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于青岛力磁电气股份有限公司2018年第一次股票发行方案》等议案，公司拟定向发行数量不超过125,000股（含125,000股）人民币普通股，募集资金总额不超过人民币5,000,000元（含5,000,000元），发行价格为40元/股，发行方式为现金认购，并同意提请召开2018年第一次临时股东大会审议本次股票发行方案。

2018年6月7日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议本次股票发行方案。议案由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

2018年6月7日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《青岛力磁电气股份有限公司股票发行认购公告》，

本次股票发行对象已按照《青岛力磁电气股份有限公司股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的三方监管账户。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月26日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，出具了“CAC证验字[2018]0048号”《验资报告》，确认本次实际发生认购资金为5,000,000元。

2018年7月6日，全国中小企业股份转让系统出具“股转系统函[2018]2446号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金的存放、使用及余额情况

经核查，力磁电气本次股票发行募集资金存放于公司公告的三方监管账户中（银行账户：215636301713，开户银行：中国银行股份有限公司青岛城阳支行），本次募集资金用途为补充公司流动资金及归还股东借款，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

截至2018年12月31日，力磁电气本次募集资金已使用完毕。力磁电气本次募集资金的具体使用情况如下：

单位:元

募集资金总额 5,000,000.00本年度投入募集资金总额5,000,375.00

(含利息）

变更用途的募集资金总 0

额（本年） 已累计投入募集资金总额5,000,375.00

变更用途的募集资金总 0 （含利息）

额比例（本年）

承诺投资募集资金投资 截至2018年12是否达到项目可行性是

项目 总额 实际投入金额月末累计投入 预计效益否发生重大变

金额 化

归还股东1,650,000.001,650,000.001,650,000.00 是 否

借款

补充流动3,350,000.003,350,375.003,350,375.00 是 否

资金

合计 5,000,000.005,000,375.005,000,375.00- -

三、变更募投项目的资金使用情况

根据《力磁电气2018年第一次股票发行方案》披露，股票发行募集资金用于补充公司流动资金及归还股东借款，实际使用符合发行方案披露用途，不存在变更募投项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2018年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况，公司已严格执行《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，募集资金使用相关信息不存在未及时、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

五、核查程序与方法

本次现场检查的主要方式为：对有关文件、原始凭证及……
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