公告日期：2025-08-26

证券代码：838811 证券简称：瀚正科技 主办券商：东北证券
瀚正信息科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放及使用涉及两次股票发行，具体情况如下：

（一）2023年定向发行

（1）募集资金金额及到位时间

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过与本次股票定向发行相关的议案。本次股票发行价格为13.00元/股，共发行普通股6,153,846股，募集资金总额为人民币79,999,998.00元，募集资金用途为补充流动资金。本次股票发行新增股份于2024年2月8日在股转系统挂牌并公开转让。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年12月19日向公司出具了《关于同意上海瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行的函》。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月11日出具的“上会师报字(2024)第0170号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

（2）募集资金使用金额及期末余额

2025年1-6月公司实际使用募集资金（含本金及利息）13,105,454.53 元，截至2025年6月30日，本次募集资金专用账户剩余资金余额16,929.43元。

（二）2024年定向发行

（1）募集资金金额及到位时间

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过与本次股票定向发行相关的议案。本次股票发行价格为13.00元/股，共发行普通股2,307,692股，募集资金总额为人民币29,999,996元，募集资金用途为以
实缴出资方式对新设子公司进行投资。本次股票发行新增股份于2025年3月4日在股转系统挂牌并公开转让。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年12月24日向公司出具了《关于同意瀚正信息科技股份有限公司股票定向发行的函》。根据上海浦江会计师事务所（普通合伙）于2025年1月26日出具的“沪浦江会报字(2025)第10002号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

（2）募集资金使用金额及期末余额

2025年1-6月公司募集资金（含本金及利息）实缴出资子公司30,000,000.00元，截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户剩余资金余额4,248.05元。

2025年1-6月子公司收到投资款后实际使用募集资金（含本金及利息）28,704,838.80 元，截至2025年6月30日，子公司募集资金专用账户剩余资金余额1,295,027.17元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立及披露情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第十三次会议、2023年第二次临
时 股 东 大 会 审 议 通 过 ， 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-029）。
（二）募集资金的存放和管理情况

1、2023年定向发行

公司为该次股票发行在中国招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行开立了募集资金专项账户，账户账号为：121943250210008。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2024年1月24日，公司与中国招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。
上述三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在
重大问题。

2、2024年定向发行

公司为该次股票发行在交通银行股份有限公司宜兴支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：394000690013000313248。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。
公司及子公司与交通银行股份有限公司宜兴支行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》，对本次发行……
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