公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-040

证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客（北京）广告传媒股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 1 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

优客（北京）广告传媒股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为规范优客（北京） 广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种、可转换公
司债券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条 募集资金原则上限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金用途,公司应当审慎变更募集资金用途，确需变更的，应当经公司董事会、股东会审议通

公告编号：2025-040

过，并及时披露募集资金用途变更公告，说明变更的原因、合理性和对公司的影响等。
第四条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。公司应当采取措施确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。
第五条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统的规定，即使披绿募集资金使用情况，履行信息披露义务。

第二章 募集资金的存储

第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。
第七条 公司应将募集资金即使、完整地存放在募集资金专户内。募集资金到位后，公司应即使办理验资手续，由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具验资报告。
第八条 公司应当在发行认购结束后一个月内与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。三方监管协议在有效期届满前因商业银行或主办券商变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议。

第三章 募集资金的使用管理

第九条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金用途审慎使用募集资金，实行专款专用，不得随意改变募集资金用途。公司应当审慎使用募集资金，按照定向发行说明书等公开披露的用途使用募集资金，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。未经公司董事会、股东会依法作出决议,公司不得变更募集资金的用途,或变相改变募集资金用途。
第十条 公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域并由明确用途。公司不

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得将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易； 不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。
第十一条 公司在使用募集资金时，必须严格按照本制度及……
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