公告日期：2025-04-18

开源证券股份有限公司

关于深圳市东方宇之光科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为深圳市东方宇之光科技股份有限公司（以下简称“宇之光”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资
金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 4 月 20 日，公司完成 2021 年度第一次股票定向发行，募集资金总
额为人民币 8,388,000.00 元，截至 2022 年 3 月 25 日本次募集资金已全部到位，
以前年度已使用募集资金 8,370,400.00 元，本报告期使用募集资金 22,001.27元，截至报告期末募集资金余额 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二） 募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：深圳市东方宇之光科技股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司深圳桥和支行

账户号：751075471812

2022 年 3 月 23 日，公司与开源证券、中国银行股份有限公司深圳福永支行
签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企 业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 8,388,000.00

期初募集资金专户余额 22,261.25

利息收入 10.12

截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金 22,001.27

募集资金实际使用具体用途：

补充流动资金-支付供应商货款 4,401.27

补充流动资金-支付会展费 17,600.00

减：手续费和管理费 266.48

余额转出 3.62

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

（三）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号--募集资金管理》规定，公司于

2024 年 5 月 17 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并披露了募集资金
专用账户注销公告。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券、中国银行股份有限公司深圳福永支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、结论性意见

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