公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-077

证券代码：838633 证券简称：伦嘉科技 主办券商：首创证券
太原伦嘉生物科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，太原伦嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2021 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金的基本情况

公司于 2021 年 3 月 3 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《太原
伦嘉生物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案，发行
价格为人民币 1.55 元/股，发行数量为 2000 万股，募集资金总额为人民币 3100
万元，并提交股东大会审议；公司于 2017 年 3 月 19 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《太原伦嘉生物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案；本次股票发行的募集资金到位情况由大华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 29 日出具的大华验字[2021]000292 号验资报
告审验；股票发行备案材料已于 2021 年 3 月 29 日由全国中小企业股份转让系统
有限责任公司受理；2021 年 4 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有
限责任公司出具《关于对太原伦嘉生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]943 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2021年 5 月 14 日，公司股票发行新增股份挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-004），对募集资金实行专项
账户存储管理。公司已经于 2021 年 4 月 25 日与首创证券股份有限公司、中国建
设银行股份有限公司太原高新技术园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集

公告编号：2021-077

资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定。

公司本次发行入资指定账户为：

户名：太原伦嘉生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司太原高新技术园区支行

账号： 14050182640809000001

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。
三、募集资金的使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 31,000,000.00

加：利息收入 14,196.2

使用募集资金总额 1,377,205.18

其中：1、补充流动资金 1,376,980.18

2、支付银行手续费 225

募集资金余额 29,636,991.02

四、变更募集资金使用情况

2021 年 6 月 25 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集
资金用途的议案》,原用途为补充流动资金 3100 万元，变更后为补充流动资 7……
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