公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：838531 证券简称：圣帕新材 主办券商：五矿证券
广东圣帕新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2017年6月9日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关 于<广东圣帕新材料股份有限公司>股票发行方案的议案》。本次发 行股票的价格为人民币6.5元/股，股票数量不超过7,692,307股（含 7,692,307股），募集资金总额不超过50,000,000元（含50,000,000 元，扣减发行费用前）。

2017年7月29日至2017年8月8日，圣帕新材收到投资者林庆得 货币出资人民币29,999,996.00元，缴存银行为：兴业银行股份有限 公司惠州分行，账号为：393110100100347370。惠州市科思股权投 资合伙企业（有限合伙）未在认购期内缴款投资款，与圣帕新材签 署了《关于解除<股份认购协议>的协议》。

2017年8月15日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编 号为中喜验字【2017】第0179号的《验资报告》，截至2017年8月1日 止，发行人已收到林庆得缴纳的股款人民币29,999,996元，其中 4,615,384元计入注册资本，扣除发行费用256,090.86元后的股本 溢价25,128,521.14元计入资本公积。

公告编号：2025-010

2017年9月6日，圣帕新材取得全国中小企业股份转让系统出具 的“股转系统函[2017]5432号”《关于广东圣帕新材料股份有限公司 股票发行股份登记的函》，确认圣帕新材本次股票发行4,615,384 股，其中限售0股，不予限售 4,615,384股。

2017年9月21日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

本次股票发行的缴款账户为募集资金设立的专用账户，账户内 不存在其他资金。账户信息如下：

账户名称：广东圣帕新材料股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司惠州分行

账号：393110100100347370

圣帕新材已根据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、 《定向发行规则》等相关规定管理募集资金存放及使用。2017年6月 9日，圣帕新材第一届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<募 集资金管理制度>的议案》，圣帕新材对募集资金实行专户储存管 理，仅用于存放募集资金，未用作其他用途。2017年6月24日，圣帕 新材与募集资金专户开户银行、主办券商签订了《募集资金三方监 管协议》，且其与股转公司提供的三方监管协议范本不存在重大差 异，能够切实履行协议。

截至 2024年12月31日，圣帕新材募集资金的存放、使用及管理

公告编号：2025-010

不存在违反上述有关法律、法规、规则之相关规定的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为92,254.31元， 公司2024年度未使用募集资金。截至2023年12月31日，公司募集资 金专户余额92,093.30元，与2024年12月31日募集资金余额差额 161.01元系募集资金余额产生的利息。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决 议》。

广东圣帕新材料股份有限公司
董事会
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