公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-037

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议
审议通过《关于<深圳市斯维尔科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，公司拟定向发行股票 45,400,000 股，每股发行价格为 6.60 元，共计募集资金总额不超过人民币 299,640,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和研发项目建设。
相关议案于 2024 年 5 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东会审议通过。

2024 年 7 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意深
圳市斯维尔科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2024]999 号)。

本次发行募集资金已由认缴对象于 2024 年 7 月 4 日前(含当日)全部到账，缴存银
行为中国银行上海市南外滩支行。2024 年 7 月 5 日，中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“中兴华验字(2024)第 010044 号”的《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对本次定向发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的中国银行上海市南外滩支行的上级主管支行中国银行上海市黄埔支行签订《募集资金三方监管协议》对本次发行的募集资金进行专户存储管理。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

公告编号：2025-037

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2025年6月30日，募集资金的使用情况如下：

单位：元

一、募集资金账户总额： 301,590,138.78

其中：募集资金总额 299,640,000.00

利息净收入（扣除银行手续费） 1,950,138.78

二、募集资金账户使用总额： 61,201,066.50

2024年度使用募集资金金额 21,959,286.72

2025年度1-6月使用募集资金金额 39,241,779.78

其中：补充流动资金 24,802,677.03

项目建设 14,439,102.75

三、截至2025年6月30日募集资金余额 240,389,072.28

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

《深圳市斯维尔科技股份有限公司……
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